| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595.00 | 3 336.00 | 6 259.00 | 9 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 983.00 | 3 037.00 | 30 945.00 | 33 983.00 |
AX Avances et acomptes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 810.00 | 3 336.00 | 45 474.00 | 48 810.00 |
BT Marchandises | 965 647.00 | | 965 647.00 | 965 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
BZ Autres créances | 336 595.00 | | 336 595.00 | 336 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CF Disponibilités | 589 459.00 | | 589 459.00 | 589 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 459.00 | | 2 062 459.00 | 2 062 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 269.00 | 3 336.00 | 2 107 933.00 | 2 111 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 219.00 | 140 628.00 | | 165 219.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 913.00 | 24 591.00 | | 22 913.00 |
DL TOTAL (I) | 196 932.00 | 174 019.00 | | 196 932.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 17 498.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 011.00 | 1 261 053.00 | | 1 403 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 731.00 | 538 086.00 | | 472 731.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | 19 535.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 001.00 | 1 836 173.00 | | 1 902 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 933.00 | 2 010 192.00 | | 2 107 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 001.00 | 1 836 173.00 | | 1 902 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 100.00 | | 11 710.00 | 37 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | | 11 710.00 | 7 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 1 919.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 1 919.00 | | 1 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 011.00 | 1 403 011.00 | | 1 403 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 731.00 | 472 731.00 | | 472 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 389 547.00 | 389 547.00 | | 389 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 595.00 | 336 595.00 | | 336 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 194.00 | 407 194.00 | 30 000.00 | 437 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 001.00 | 1 902 001.00 | | 1 902 001.00 |