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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 990.00 | 131 062.00 | 10 927.00 | 141 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 772.00 | 136 250.00 | 857 523.00 | 993 772.00 |
BT Marchandises | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BZ Autres créances | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
CF Disponibilités | 756 092.00 | | 756 092.00 | 756 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 565.00 | | 864 565.00 | 864 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 337.00 | 136 250.00 | 1 722 087.00 | 1 858 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 400.00 | 973 400.00 | | 973 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DG Autres réserves | 390 371.00 | 298 967.00 | | 390 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 874.00 | 91 404.00 | | 146 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 532.00 | 1 465 658.00 | | 1 612 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 2 173.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 824.00 | 45 363.00 | | 58 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 24 970.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 555.00 | 72 506.00 | | 109 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 087.00 | 1 538 164.00 | | 1 722 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 555.00 | 72 506.00 | | 109 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 772.00 | | | 993 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 101.00 | | | 802 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 284.00 | 8 966.00 | | 127 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 183.00 | 8 966.00 | | 125 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |