| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 367.00 | 25 031.00 | 337.00 | 25 367.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 596 458.00 | 237 860.00 | 358 598.00 | 596 458.00 |
AP Constructions | 1 658 093.00 | 701 548.00 | 956 545.00 | 1 658 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 110.00 | 2 359 261.00 | 499 849.00 | 2 859 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094 192.00 | 3 270 632.00 | 823 560.00 | 4 094 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 797.00 | 6 594 332.00 | 3 255 465.00 | 9 849 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
BT Marchandises | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 337.00 | 131 514.00 | 2 734 823.00 | 2 866 337.00 |
BZ Autres créances | 1 414 217.00 | | 1 414 217.00 | 1 414 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 588.00 | | 1 101 588.00 | 1 101 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 903 584.00 | 131 514.00 | 8 772 070.00 | 8 903 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 753 381.00 | 6 725 846.00 | 12 027 535.00 | 18 753 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842 152.00 | | | 842 152.00 |
CU Autres participations | 419 867.00 | | 419 867.00 | 419 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 003 441.00 | | | 5 003 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 792.00 | | | 2 395 792.00 |
DK Provisions réglementées | 478.00 | | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 483 558.00 | | | 7 483 558.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 503.00 | | | 1 763 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 437.00 | | | 1 011 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 614.00 | | | 1 280 614.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 977.00 | | | 4 158 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 027 535.00 | | | 12 027 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 329.00 | | | 2 643 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 665 255.00 | | 9 665 255.00 | 9 665 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665 255.00 | | 9 665 255.00 | 9 665 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694 447.00 | | | 2 694 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 420.00 | | | 2 705 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 311.00 | | | 625 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 205.00 | | | 629 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076 215.00 | | | 2 076 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 923 859.00 | | | 12 923 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 067.00 | | | 10 528 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 792.00 | | | 2 395 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 485.00 | | | 438 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693 629.00 | | 803 979.00 | 9 693 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 311.00 | 434 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 811.00 | 9 849 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 9 207 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 426 374.00 | | 803 979.00 | 8 426 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 559.00 | | | 1 059 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035 111.00 | 581 721.00 | 22 500.00 | 6 035 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 607.00 | 1 424.00 | | 23 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 505.00 | 580 297.00 | 22 500.00 | 6 011 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 656.00 | | 2 178.00 | 2 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 60 000.00 | | 325 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 053.00 | 60 358.00 | 11 898.00 | 83 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 053.00 | 60 358.00 | 11 898.00 | 83 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 709.00 | 120 358.00 | 14 076.00 | 410 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 437.00 | 1 011 437.00 | | 1 011 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 112.00 | 500 112.00 | | 500 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 961.00 | 2 709 961.00 | | 2 709 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
VB T. V. A. | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VC Groupe et associés | 685 777.00 | | 685 777.00 | 685 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 503.00 | 348 544.00 | 1 002 620.00 | 1 763 503.00 |
VI Groupe et associés | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 350.00 | | | 631 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 547.00 | | | 402 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 978.00 | 602 978.00 | | 602 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 168.00 | 3 506 636.00 | 856 533.00 | 4 363 168.00 |
VW T.V.A. | 509 209.00 | 509 209.00 | | 509 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 977.00 | 2 643 329.00 | 1 012 116.00 | 4 158 977.00 |