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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 409.00 | 1 183 409.00 | | 1 183 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 17 661.00 | 3 174.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 892.00 | 1 201 070.00 | 11 822.00 | 1 212 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 968.00 | 6 580.00 | 306 388.00 | 312 968.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681.00 | 1 679.00 | 1.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 1 206 026.00 | | 1 206 026.00 | 1 206 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 324.00 | 8 259.00 | 1 540 064.00 | 1 548 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 217.00 | 1 209 330.00 | 1 551 886.00 | 2 761 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 595 430.00 | | | 595 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 720.00 | | | 431 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 073.00 | | | 1 069 073.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 273.00 | | | 170 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 363.00 | | | 482 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 886.00 | | | 1 551 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 363.00 | | | 482 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 451.00 | | 3 442.00 | 1 209 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 409.00 | | | 1 183 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 394.00 | | 3 442.00 | 17 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 921.00 | 1 149.00 | | 1 199 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 408.00 | | | 1 183 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | 1 149.00 | | 16 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 312 969.00 | 312 969.00 | | 312 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 265.00 | 340 617.00 | 8 648.00 | 349 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 363.00 | 482 363.00 | | 482 363.00 |