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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 834.00 | 424 983.00 | 495 851.00 | 920 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 323.00 | 84 570.00 | 79 754.00 | 164 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 448.00 | 521 682.00 | 794 766.00 | 1 316 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 485.00 | 17 442.00 | 382 042.00 | 399 485.00 |
BZ Autres créances | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 352.00 | 17 442.00 | 636 910.00 | 654 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 800.00 | 539 124.00 | 1 431 676.00 | 1 970 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 384 480.00 | | | 384 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 634 646.00 | | | 634 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 974.00 | | | 211 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 030.00 | | | 797 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 676.00 | | | 1 431 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 420.00 | | | 640 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 605.00 | 33 577.00 | | 487 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 976.00 | 33 577.00 | | 475 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 072.00 | 4 370.00 | | 13 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 072.00 | 4 370.00 | | 13 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 072.00 | 4 370.00 | | 13 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 974.00 | 211 974.00 | | 211 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 600.00 | 232 990.00 | 156 610.00 | 389 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 448.00 | 591 448.00 | | 591 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 861.00 | 591 448.00 | 4 413.00 | 595 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 793.00 | 626 183.00 | 156 610.00 | 782 793.00 |