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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 1 231.00 | 8 186.00 | 9 417.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
AP Constructions | 1 345 927.00 | 505 930.00 | 839 998.00 | 1 345 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 013.00 | 399 464.00 | 79 549.00 | 479 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 836.00 | 472 061.00 | 175 774.00 | 647 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 632.00 | 1 378 687.00 | 1 413 945.00 | 2 792 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 878.00 | | 1 615 878.00 | 1 615 878.00 |
BZ Autres créances | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CF Disponibilités | 489 967.00 | | 489 967.00 | 489 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 244.00 | | 2 368 244.00 | 2 368 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 876.00 | 1 378 687.00 | 3 782 189.00 | 5 160 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
CU Autres participations | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 931 263.00 | 868 655.00 | | 931 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 040.00 | 112 607.00 | | 215 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 355.00 | 1 160 314.00 | | 1 325 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 294.00 | 837 546.00 | | 785 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 7 500.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 814.00 | 814 074.00 | | 1 062 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 455.00 | 403 056.00 | | 472 455.00 |
EA Autres dettes | 129 671.00 | 284 117.00 | | 129 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 835.00 | 2 346 293.00 | | 2 456 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 189.00 | 3 556 465.00 | | 3 782 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 291.00 | 1 631 725.00 | | 1 862 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 157.00 | | 53 935.00 | 2 675 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 729 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 305.00 | | 8 337.00 | 77 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 853.00 | | 45 598.00 | 2 597 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 896.00 | 142 791.00 | | 1 235 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 1 011.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 675.00 | 141 780.00 | | 1 235 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 000.00 | 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 814.00 | 1 062 814.00 | | 1 062 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 878.00 | 1 615 878.00 | | 1 615 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 294.00 | 191 351.00 | 593 943.00 | 785 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 586.00 | 1 710 586.00 | | 1 710 586.00 |
VW T.V.A. | 278 018.00 | 278 018.00 | | 278 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 834.00 | 1 862 291.00 | 594 543.00 | 2 456 834.00 |