| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 782.00 | 64 617.00 | 9 166.00 | 73 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 870.00 | | 1 676 870.00 | 1 676 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 523.00 | 207 212.00 | 57 311.00 | 264 523.00 |
AN Terrains | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
AP Constructions | 4 480 000.00 | 775 704.00 | 3 704 296.00 | 4 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265 826.00 | 3 638 069.00 | 627 757.00 | 4 265 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 525.00 | 919 526.00 | 610 999.00 | 1 530 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 149.00 | 5 605 128.00 | 7 143 021.00 | 12 748 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 869.00 | | 2 149 869.00 | 2 149 869.00 |
BZ Autres créances | 669 278.00 | | 669 278.00 | 669 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 137 174.00 | | 4 137 174.00 | 4 137 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 056.00 | | 9 511 056.00 | 9 511 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 281 922.00 | 5 605 128.00 | 16 676 794.00 | 22 281 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 3 375 192.00 | 3 375 192.00 | | 3 375 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 630.00 | | | 1 162 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 047.00 | 2 163 630.00 | | 2 574 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953 809.00 | 7 380 762.00 | | 8 953 809.00 |
DP Provisions pour risques | 22 717.00 | 196.00 | | 22 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 158.00 | 186 316.00 | | 93 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 875.00 | 186 512.00 | | 115 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 396.00 | 4 637 254.00 | | 4 372 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 005.00 | 606 101.00 | | 912 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 661.00 | 1 053 689.00 | | 1 176 661.00 |
EA Autres dettes | 45 583.00 | 23 219.00 | | 45 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 228.00 | 1 576 717.00 | | 1 099 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 872.00 | 7 896 980.00 | | 7 605 872.00 |
ED (V) | 1 238.00 | 12 960.00 | | 1 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 794.00 | 15 477 214.00 | | 16 676 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 429.00 | 10 573 544.00 | 11 683 973.00 | 1 110 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 429.00 | 10 573 544.00 | 11 683 973.00 | 1 110 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 696.00 | |
GE Autres charges | | | 40 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 636.00 | 164 236.00 | | 39 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 794.00 | 257 394.00 | | 132 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 170.00 | 27.00 | | 25 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 629.00 | 27.00 | | 37 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 165.00 | 257 367.00 | | 95 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 242.00 | 450 504.00 | | 526 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 890.00 | -282 195.00 | | -270 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 660.00 | 11 227 739.00 | | 12 041 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 613.00 | 9 064 109.00 | | 9 467 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574 047.00 | 2 163 630.00 | | 2 574 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 921.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891 016.00 | | 1 051 501.00 | 11 891 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 369.00 | 12 748 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 993.00 | 10 732 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 371.00 | | 51 804.00 | 1 963 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 926 812.00 | | 999 697.00 | 9 926 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 903.00 | 967 868.00 | 171 641.00 | 4 808 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 701.00 | 8 128.00 | | 263 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 202.00 | 959 740.00 | 171 641.00 | 4 545 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 512.00 | 22 717.00 | 93 354.00 | 186 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 512.00 | 22 717.00 | 93 354.00 | 186 512.00 |
UG ‐ Financières | | 22 717.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 005.00 | 912 005.00 | | 912 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 934.00 | 774 934.00 | | 774 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 475.00 | 341 475.00 | | 341 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 228.00 | 1 099 228.00 | | 1 099 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 869.00 | 2 149 869.00 | | 2 149 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 289 234.00 | 289 234.00 | | 289 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366 115.00 | 485 690.00 | 1 760 008.00 | 4 366 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 125.00 | | | 221 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 576.00 | | | 494 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 391.00 | 213 391.00 | | 213 391.00 |
VP Divers | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 339.00 | 2 873 882.00 | 457.00 | 2 874 339.00 |
VW T.V.A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 872.00 | 3 725 447.00 | 1 760 008.00 | 7 605 872.00 |