| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 782 121.00 | -2 782 121.00 | |
AH Fonds commercial | 8 911 056.00 | | 8 911 056.00 | 8 911 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736 304.00 | | 7 736 304.00 | 7 736 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 732 719.00 | 20 897 709.00 | 7 835 010.00 | 28 732 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640 481.00 | | 1 640 481.00 | 1 640 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BF Prêts | 272 664 818.00 | | 272 664 818.00 | 272 664 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 558.00 | | 316 558.00 | 316 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 003 719.00 | 23 679 830.00 | 296 323 889.00 | 320 003 719.00 |
BT Marchandises | 2 602 254.00 | 158 777.00 | 2 443 477.00 | 2 602 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 932 929.00 | 6 039 050.00 | 22 893 878.00 | 28 932 929.00 |
BZ Autres créances | 98 686 207.00 | 6 858.00 | 98 679 349.00 | 98 686 207.00 |
CF Disponibilités | 15 449 440.00 | | 15 449 440.00 | 15 449 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439 491.00 | | 17 439 491.00 | 17 439 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 110 323.00 | 6 204 685.00 | 156 905 637.00 | 163 110 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 336 907.00 | | 336 907.00 | 336 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 450 950.00 | 29 884 516.00 | 453 566 434.00 | 483 450 950.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 883 196.00 | 28 883 196.00 | | 28 883 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888 319.00 | 2 888 319.00 | | 2 888 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 294 164.00 | 9 294 164.00 | | 9 294 164.00 |
DH Report à nouveau | 93 960 214.00 | 77 199 165.00 | | 93 960 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 052 036.00 | 16 761 048.00 | | 8 052 036.00 |
DL TOTAL (I) | 143 077 930.00 | 135 025 893.00 | | 143 077 930.00 |
DP Provisions pour risques | 251 555 781.00 | 251 341 053.00 | | 251 555 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 905 998.00 | 4 972 912.00 | | 3 905 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 461 779.00 | 256 313 966.00 | | 255 461 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 258.00 | 217 322.00 | | 2 826 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664 797.00 | 578 633.00 | | 6 664 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141 875.00 | 36 296 265.00 | | 28 141 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943 289.00 | 11 131 088.00 | | 12 943 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 710 000.00 | | |
EA Autres dettes | 740 554.00 | 1 753 605.00 | | 740 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 713 546.00 | 5 272 944.00 | | 3 713 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 030 321.00 | 60 959 859.00 | | 55 030 321.00 |
ED (V) | -3 597.00 | 2 076 379.00 | | -3 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 566 434.00 | 454 376 099.00 | | 453 566 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 664 797.00 | | | 6 664 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 725 356.00 | | 12 725 356.00 | 12 725 356.00 |
FD Production vendue biens | 706 055.00 | | 706 055.00 | 706 055.00 |
FG Production vendue services | 107 225 518.00 | | 107 225 518.00 | 107 225 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 656 930.00 | | 120 656 930.00 | 120 656 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 360 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 125 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 777 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 729 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 327 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 339.00 | |
GE Autres charges | | | 23 933 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 825 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 299 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 720 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 713 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 851 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 389 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 688 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 675 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 950.00 | | | 3 600 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 950.00 | 249 675 689.00 | | 3 600 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 692 555.00 | 132 646.00 | | 8 692 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249 675 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692 555.00 | 249 808 335.00 | | 8 692 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091 604.00 | -132 646.00 | | -5 091 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 896.00 | 2 163 141.00 | | 563 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981 346.00 | 2 830 579.00 | | 7 981 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 439 397.00 | 406 321 600.00 | | 144 439 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 387 361.00 | 389 560 552.00 | | 136 387 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 052 036.00 | 16 761 048.00 | | 8 052 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 412 346.00 | | 30 796 023.00 | 326 412 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 866 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 866 732.00 | 272 983 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 204 650.00 | 320 003 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 711 501.00 | 8 911 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 626 417.00 | 38 109 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 545 982.00 | | 76 576.00 | 14 545 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 016 475.00 | | 30 719 447.00 | 26 016 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 849 889.00 | | | 285 849 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 503 554.00 | 11 129 664.00 | 25 851 097.00 | 17 503 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773 746.00 | | 1 991 625.00 | 4 773 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 729 808.00 | 11 129 664.00 | 23 859 472.00 | 12 729 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 313 966.00 | 1 126 340.00 | 1 978 527.00 | 256 313 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 313 966.00 | 1 126 340.00 | 1 978 527.00 | 256 313 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 097 712.00 | 737 050.00 | 5 360 662.00 | 6 097 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141 875.00 | 28 141 875.00 | | 28 141 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654 762.00 | 4 654 762.00 | | 4 654 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 750.00 | 1 455 750.00 | | 1 455 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 344.00 | 740 344.00 | | 740 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 713 546.00 | 3 713 546.00 | | 3 713 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 558.00 | 316 558.00 | | 316 558.00 |
UX Autres créances clients | 25 219 263.00 | 25 219 263.00 | | 25 219 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713 666.00 | 3 713 666.00 | | 3 713 666.00 |
VB T. V. A. | 370 377.00 | 370 377.00 | | 370 377.00 |
VC Groupe et associés | 7 945 794.00 | 7 945 794.00 | | 7 945 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VI Groupe et associés | 567 296.00 | 567 296.00 | | 567 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 083.00 | 49 083.00 | 418 041 882.00 | 49 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184 215.00 | 6 184 215.00 | | 6 184 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 307 918.00 | 90 307 918.00 | | 90 307 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439 491.00 | 17 439 491.00 | | 17 439 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 041 882.00 | 418 041 882.00 | | 418 041 882.00 |
VW T.V.A. | 648 562.00 | 648 562.00 | | 648 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 284 387.00 | 46 923 725.00 | 5 360 662.00 | 52 284 387.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 272 664 818.00 | 272 664 818.00 | | 272 664 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |