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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 368.00 | 15 525.00 | 4 843.00 | 20 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 750.00 | 107 868.00 | 20 881.00 | 128 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 262.00 | 124 318.00 | 223 944.00 | 348 262.00 |
BT Marchandises | 379 504.00 | | 379 504.00 | 379 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 314 882.00 | | 314 882.00 | 314 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 132.00 | | 742 130.00 | 742 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 393.00 | 124 318.00 | 966 074.00 | 1 090 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 800 937.00 | 792 915.00 | | 800 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | 38 022.00 | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 851 176.00 | 858 437.00 | | 851 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 963.00 | 22 963.00 | | 33 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | 31 032.00 | | 46 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 24 159.00 | | 33 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 898.00 | 78 155.00 | | 114 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 074.00 | 936 593.00 | | 966 074.00 |