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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 249.00 | 18 817.00 | 432.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 20 381.00 | 1 444.00 | 21 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 074.00 | 39 198.00 | 601 876.00 | 641 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 179.00 | | 318 179.00 | 318 179.00 |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 154.00 | | 435 154.00 | 435 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 228.00 | 39 198.00 | 1 037 030.00 | 1 076 228.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 953.00 | 760 510.00 | | 793 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 410.00 | 33 443.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 853 364.00 | 804 953.00 | | 853 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 413.00 | 35 285.00 | | 31 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 739.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 091.00 | 173 633.00 | | 150 091.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 666.00 | 211 791.00 | | 183 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 030.00 | 1 016 745.00 | | 1 037 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 666.00 | 211 791.00 | | 183 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 378.00 | | 705 378.00 | 705 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 378.00 | | 705 378.00 | 705 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | 5 286.00 | | 8 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 286.00 | 43 051.00 | | 44 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 199.00 | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 648.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | -648.00 | | -5 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 945.00 | 18 467.00 | | 22 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 5 231.00 | | 10 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 141.00 | 604 286.00 | | 718 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 731.00 | 570 843.00 | | 669 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 410.00 | 33 443.00 | | 48 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 074.00 | | | 641 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 182.00 | 7 016.00 | | 32 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | 5 153.00 | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 519.00 | 1 862.00 | | 18 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 318 179.00 | 318 179.00 | | 318 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 666.00 | 362 666.00 | | 362 666.00 |
VW T.V.A. | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | 10 626.00 | | 13 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | 9 966.00 | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 32 604.00 | 26 448.00 | | 32 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 350.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 319.00 | 10 976.00 | | 14 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 459.00 | 95 907.00 | | 123 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 473.00 | 5 061.00 | | 4 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 535.00 | 42 414.00 | | 49 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |