| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 732.00 | 204 158.00 | 13 573.00 | 217 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 984.00 | 209 783.00 | 43 201.00 | 252 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 820.00 | 27 211.00 | 477 609.00 | 504 820.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 528.00 | 27 211.00 | 566 318.00 | 593 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 513.00 | 236 994.00 | 609 519.00 | 846 513.00 |
CU Autres participations | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 714.00 | 134 533.00 | | 141 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 040.00 | 67 182.00 | | -39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 212 675.00 | 311 714.00 | | 212 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 891.00 | 100 000.00 | | 95 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 480.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 745.00 | 169 108.00 | | 82 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 666.00 | 244 051.00 | | 211 666.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 3 335.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 844.00 | 519 973.00 | | 396 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 519.00 | 831 688.00 | | 609 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 710.00 | 419 973.00 | | 325 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 908.00 | | 5 076.00 | 247 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 656.00 | | 3 076.00 | 214 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 628.00 | | 2 000.00 | 27 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 801.00 | 5 982.00 | | 203 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 176.00 | 5 982.00 | | 198 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 166.00 | 472 166.00 | | 472 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 891.00 | 24 757.00 | 71 134.00 | 95 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 090.00 | 539 090.00 | | 539 090.00 |
VW T.V.A. | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 844.00 | 325 710.00 | 71 134.00 | 396 844.00 |