| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 645 579.00 | 1 538 039.00 | 107 539.00 | 1 645 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 346.00 | 479 013.00 | 86 333.00 | 565 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 971.00 | 283 057.00 | 114 914.00 | 397 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 101.00 | 2 405 314.00 | 458 786.00 | 2 864 101.00 |
BP En cours de production de services | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
BT Marchandises | 8 952 610.00 | 347 083.00 | 8 605 527.00 | 8 952 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 048.00 | 17 875.00 | 1 581 174.00 | 1 599 048.00 |
BZ Autres créances | 674 393.00 | | 674 393.00 | 674 393.00 |
CF Disponibilités | 979 990.00 | | 979 990.00 | 979 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486 354.00 | 364 958.00 | 12 121 396.00 | 12 486 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 455.00 | 2 770 272.00 | 12 580 183.00 | 15 350 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 900.00 | 1 771 900.00 | | 1 771 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
DG Autres réserves | 1 587 486.00 | 1 564 246.00 | | 1 587 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 193.00 | 323 240.00 | | 697 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 769.00 | 3 836 576.00 | | 4 233 769.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 115.00 | 1 442 129.00 | | 280 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157 792.00 | 7 027 963.00 | | 7 157 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 131.00 | 608 521.00 | | 576 131.00 |
EA Autres dettes | 222 104.00 | 253 797.00 | | 222 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 273.00 | 43 150.00 | | 55 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 414.00 | 9 375 559.00 | | 8 291 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 580 183.00 | 13 227 135.00 | | 12 580 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 923 619.00 | | 41 923 619.00 | 41 923 619.00 |
FG Production vendue services | 3 619 699.00 | | 3 619 699.00 | 3 619 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 543 318.00 | | 45 543 318.00 | 45 543 318.00 |
FM Production stockée | | | -42 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 616 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 422 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 647 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | 3 706.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 3 706.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | 9 316.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 894.00 | 161 270.00 | | 272 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 620 538.00 | 49 620 422.00 | | 45 620 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 923 346.00 | 49 297 182.00 | | 44 923 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 193.00 | 323 240.00 | | 697 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 369.00 | | 121 731.00 | 2 742 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 164.00 | | 121 731.00 | 2 487 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 240.00 | 113 074.00 | | 2 292 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 035.00 | 113 074.00 | | 2 187 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 534.00 | 158 549.00 | | 188 534.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | 17 875.00 | 4 544.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 078.00 | 176 424.00 | 4 544.00 | 193 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 078.00 | 216 424.00 | 4 544.00 | 208 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157 792.00 | 7 157 792.00 | | 7 157 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 087.00 | 268 087.00 | | 268 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 246.00 | 216 246.00 | | 216 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 104.00 | 222 104.00 | | 222 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 599.00 | 1 577 599.00 | | 1 577 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VC Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 113.00 | 589 113.00 | | 589 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 954.00 | 2 346 505.00 | 21 450.00 | 2 367 954.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 414.00 | 8 291 414.00 | | 8 291 414.00 |