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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 044.00 | 33 700.00 | 21 343.00 | 55 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
110 Total général Actif | 109 018.00 | 33 700.00 | 75 318.00 | 109 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 377.00 | 91 755.00 | | 124 377.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | 11.00 | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 085.00 | 91 766.00 | | 127 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 043.00 | 26 458.00 | | 18 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 687.00 | -10 882.00 | | 6 687.00 |
242 Autres charges externes. | 52 459.00 | 46 650.00 | | 52 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 356.00 | | 1 104.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 205.00 | 26 546.00 | | 24 205.00 |
252 Charges sociales | 9 659.00 | 9 734.00 | | 9 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 2 158.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 920.00 | 102 021.00 | | 113 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 164.00 | -10 255.00 | | 13 164.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 303.00 | | |
294 Charges financières | 171.00 | 99.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 894.00 | 342.00 | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 063.00 | -5 392.00 | | 10 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 116.00 | | | 8 116.00 |