| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 873.00 | 2.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 640 703.00 | | 640 703.00 | 640 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 4 548.00 | 2 118.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 028.00 | 51 059.00 | 16 968.00 | 68 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 432.00 | 56 481.00 | 659 951.00 | 716 432.00 |
BT Marchandises | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 733 709.00 | | 733 709.00 | 733 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 394.00 | | 893 394.00 | 893 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 825.00 | 56 481.00 | 1 553 344.00 | 1 609 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 939 700.00 | 782 312.00 | | 939 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 942.00 | 217 388.00 | | 317 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 642.00 | 1 054 700.00 | | 1 312 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 032.00 | 27 980.00 | | 28 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 632.00 | 79 189.00 | | 91 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 994.00 | 60 793.00 | | 83 994.00 |
EA Autres dettes | 37 043.00 | 97 043.00 | | 37 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 702.00 | 265 005.00 | | 240 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 344.00 | 1 319 705.00 | | 1 553 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 702.00 | 265 005.00 | | 240 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 628.00 | | 1 943 628.00 | 1 943 628.00 |
FG Production vendue services | 261 985.00 | | 261 985.00 | 261 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 614.00 | | 2 205 614.00 | 2 205 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | 4 015.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 4 015.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -4 015.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 668.00 | 77 657.00 | | 108 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 343.00 | 1 938 565.00 | | 2 208 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 401.00 | 1 721 177.00 | | 1 890 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 942.00 | 217 388.00 | | 317 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 935.00 | | 1 496.00 | 714 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 197.00 | | 1 496.00 | 73 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 702.00 | 240 702.00 | | 240 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 1 586.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | 5 460.00 | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 28 877.00 | 27 023.00 | | 28 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 760.00 | 25 719.00 | | 31 760.00 |
YT Sous‐traitance | 6 846.00 | 6 440.00 | | 6 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 1 693.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | 3 279.00 | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 066.00 | 105 926.00 | | 122 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 347.00 | 69 635.00 | | 83 347.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 303.00 | 64 642.00 | | 73 303.00 |