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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 795.00 | 6 323.00 | 10 472.00 | 16 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AN Terrains | 11 210.00 | 2 510.00 | 8 700.00 | 11 210.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 4 824.00 | 5 946.00 | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 11 623.00 | 186.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 413.00 | 92 981.00 | 37 433.00 | 130 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 958.00 | 121 576.00 | 186 383.00 | 307 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 626.00 | | 265 626.00 | 265 626.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 123 679.00 | | 123 679.00 | 123 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 525.00 | | 482 525.00 | 482 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 484.00 | 121 576.00 | 668 908.00 | 790 484.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 193.00 | 233 583.00 | | 211 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 441.00 | 57 610.00 | | 53 441.00 |
DL TOTAL (I) | 340 634.00 | 367 193.00 | | 340 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 721.00 | 63 302.00 | | 42 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | 99 343.00 | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 330.00 | 113 834.00 | | 155 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 640.00 | 127 999.00 | | 53 640.00 |
EA Autres dettes | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 274.00 | 404 479.00 | | 328 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 908.00 | 771 672.00 | | 668 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 853.00 | 42 681.00 | | 21 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 570.00 | | 1 091.00 | 362 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 703.00 | 307 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 703.00 | 164 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 817.00 | | 1 089.00 | 218 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 2.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 107.00 | 28 172.00 | 55 703.00 | 149 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964.00 | 3 359.00 | | 2 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 054.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 882.00 | 23 759.00 | 55 703.00 | 143 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 721.00 | 20 868.00 | 19 966.00 | 42 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 854.00 | 287 834.00 | 20.00 | 287 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 274.00 | 306 422.00 | 19 966.00 | 328 274.00 |