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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 1 112.00 | 1 981.00 | 3 093.00 |
AP Constructions | 19 676.00 | 15 347.00 | 4 329.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 998.00 | 51 950.00 | 18 048.00 | 69 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 114.00 | 114 405.00 | 191 709.00 | 306 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 554 560.00 | | 6 554 560.00 | 6 554 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 196.00 | 182 814.00 | 6 773 382.00 | 6 956 196.00 |
BT Marchandises | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 000.00 | 14 995.00 | 1 098 005.00 | 1 113 000.00 |
BZ Autres créances | 1 168 205.00 | | 1 168 205.00 | 1 168 205.00 |
CF Disponibilités | 704 450.00 | | 704 450.00 | 704 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 985.00 | 14 995.00 | 3 060 990.00 | 3 075 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 181.00 | 197 809.00 | 9 834 372.00 | 10 032 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 732 168.00 | | | 732 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 781.00 | | | 360 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 569.00 | | | 1 174 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 824.00 | | | 5 226 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 423.00 | | | 1 352 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 972.00 | | | 835 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 060.00 | | | 1 191 060.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 803.00 | | | 8 659 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 372.00 | | | 9 834 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 926.00 | | | 4 151 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 381.00 | | 3 914 381.00 | 3 914 381.00 |
FG Production vendue services | 1 952 443.00 | | 1 952 443.00 | 1 952 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 824.00 | | 5 866 824.00 | 5 866 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 661.00 | | | 5 922 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 881.00 | | | 5 561 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 781.00 | | | 360 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 949.00 | | 6 538 246.00 | 417 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 956 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 950 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | 2 300.00 | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 401.00 | | 6 535 946.00 | 414 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 324.00 | 45 489.00 | 182 813.00 | 137 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 319.00 | 1 112.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 531.00 | 45 170.00 | 181 701.00 | 136 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 972.00 | 835 972.00 | | 835 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 059.00 | 1 191 059.00 | | 1 191 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 225.00 | 1 091 225.00 | | 1 091 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VB T. V. A. | 1 138 752.00 | 1 138 752.00 | | 1 138 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226 823.00 | 723 337.00 | 2 970 893.00 | 5 226 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 422.00 | 1 352 422.00 | | 1 352 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 406 474.00 | | | 5 406 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 110.00 | 2 287 355.00 | 2 755.00 | 2 290 110.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 655 412.00 | 4 151 925.00 | 2 970 893.00 | 8 655 412.00 |