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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 99.00 | 1 040.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 997.00 | 56 212.00 | 30 785.00 | 86 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 708.00 | 56 311.00 | 3 366 397.00 | 3 422 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 858.00 | | 305 858.00 | 305 858.00 |
BZ Autres créances | 2 174 567.00 | | 2 174 567.00 | 2 174 567.00 |
CF Disponibilités | 462 553.00 | | 462 553.00 | 462 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 299.00 | | 2 956 299.00 | 2 956 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 006.00 | 56 311.00 | 6 322 696.00 | 6 379 006.00 |
CU Autres participations | 3 291 222.00 | | 3 291 222.00 | 3 291 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 858 993.00 | 1 510 082.00 | | 1 858 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 470.00 | 348 911.00 | | 408 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 863.00 | 2 083 393.00 | | 2 491 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 534.00 | 1 850 870.00 | | 1 512 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 15 565.00 | | 23 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 171.00 | 233 305.00 | | 229 171.00 |
EA Autres dettes | 2 065 714.00 | 1 865 531.00 | | 2 065 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 833.00 | 3 965 271.00 | | 3 830 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 696.00 | 6 048 664.00 | | 6 322 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
FG Production vendue services | 512 953.00 | | 512 953.00 | 512 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 275.00 | | 647 275.00 | 647 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 22 018.00 | | 16 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 223.00 | 1 063 604.00 | | 1 093 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 753.00 | 714 692.00 | | 684 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 470.00 | 348 911.00 | | 408 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 335.00 | | 7 373.00 | 3 415 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 422 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | | 7 135.00 | 81 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 334.00 | | 238.00 | 3 334 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
UX Autres créances clients | 305 858.00 | 305 858.00 | | 305 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 171.00 | 2 147 171.00 | | 2 147 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 986.00 | 2 535 986.00 | | 2 535 986.00 |