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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 8 844.00 | 640.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484.00 | 8 844.00 | 640.00 | 9 484.00 |
BZ Autres créances | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 321 162.00 | 183 645.00 | 2 137 517.00 | 2 321 162.00 |
CF Disponibilités | 859 062.00 | | 859 062.00 | 859 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 692.00 | 183 645.00 | 3 206 047.00 | 3 389 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 176.00 | 192 489.00 | 3 206 687.00 | 3 399 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 041.00 | 1 542 094.00 | | 2 317 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 463.00 | 820 947.00 | | 269 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 504.00 | 2 869 041.00 | | 3 092 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 907.00 | 76 431.00 | | 102 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 4 358.00 | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | 148 168.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | | 14 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 183.00 | 243 770.00 | | 114 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 687.00 | 3 112 811.00 | | 3 206 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 986.00 | | 89.00 | 477 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 591.00 | 9 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 091.00 | 9 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | | 89.00 | 27 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715.00 | 7 220.00 | 18 091.00 | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 7 220.00 | 18 091.00 | 19 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 786.00 | 208 786.00 | | 208 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 468.00 | 209 468.00 | | 209 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |