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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 508.00 | 4 522.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 115.00 | 4 183.00 | 3 932.00 | 8 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 588.00 | 80 964.00 | 221 624.00 | 302 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 095.00 | 85 655.00 | 491 440.00 | 577 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 112.00 | | 294 112.00 | 294 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 083.00 | | 1 235 083.00 | 1 235 083.00 |
BZ Autres créances | 236 490.00 | | 236 490.00 | 236 490.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 052.00 | | 1 769 052.00 | 1 769 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 147.00 | 85 655.00 | 2 260 493.00 | 2 346 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 290.00 | 21 254.00 | | 45 290.00 |
DH Report à nouveau | 169 771.00 | 169 771.00 | | 169 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 127.00 | 24 036.00 | | 52 127.00 |
DL TOTAL (I) | 270 489.00 | 218 361.00 | | 270 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 966.00 | 440 430.00 | | 385 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 538.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 161 064.00 | | 182 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 157.00 | 257 546.00 | | 341 157.00 |
EA Autres dettes | 1 078 588.00 | 605 056.00 | | 1 078 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 004.00 | 1 464 634.00 | | 1 990 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 493.00 | 1 682 996.00 | | 2 260 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 404.00 | 1 463 219.00 | | 1 721 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 383.00 | | 156 491.00 | 598 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 779.00 | 577 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 779.00 | 310 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 5 030.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 021.00 | | 151 461.00 | 337 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 32 454.00 | | 53 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 31 946.00 | | 53 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 588.00 | 1 078 588.00 | | 1 078 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 083.00 | 1 235 083.00 | | 1 235 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 255.00 | 81 448.00 | 151 807.00 | 233 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 710.00 | 35 917.00 | 116 793.00 | 152 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 851.00 | 1 484 851.00 | | 1 484 851.00 |
VW T.V.A. | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 003.00 | 1 721 403.00 | 268 600.00 | 1 990 003.00 |