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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 4 739.00 | 6 253.00 | 10 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 649.00 | 4 739.00 | 29 910.00 | 34 649.00 |
060 Stock marchandises | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 270.00 | | 341 270.00 | 341 270.00 |
110 Total général Actif | 375 919.00 | 4 739.00 | 371 180.00 | 375 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |