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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 104.00 | | 447 104.00 | 447 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 224.00 | 105 238.00 | 242 986.00 | 348 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 330.00 | 146 578.00 | 167 752.00 | 314 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 859.00 | 251 816.00 | 881 043.00 | 1 132 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
BZ Autres créances | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CF Disponibilités | 381 297.00 | | 381 297.00 | 381 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 252.00 | | 816 252.00 | 816 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 111.00 | 251 816.00 | 1 697 295.00 | 1 949 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 300.00 | | | 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DH Report à nouveau | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
DL TOTAL (I) | 925 826.00 | | | 925 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 813.00 | | | 191 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 377.00 | | | 249 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 599.00 | | | 315 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 469.00 | | | 771 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 295.00 | | | 1 697 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 639.00 | | | 611 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 270.00 | | 57 589.00 | 1 075 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 104.00 | | | 447 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 728.00 | | 56 449.00 | 627 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 1 140.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908.00 | 131 908.00 | | 119 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 908.00 | 131 908.00 | | 119 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 377 844.00 | 377 844.00 | | 377 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 813.00 | 31 984.00 | 127 352.00 | 191 813.00 |
VI Groupe et associés | 249 377.00 | 249 377.00 | | 249 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 383.00 | 434 955.00 | 1 428.00 | 436 383.00 |
VW T.V.A. | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 469.00 | 611 639.00 | 127 352.00 | 771 469.00 |