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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 281.00 | | 464 281.00 | 464 281.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 583.00 | | 468 583.00 | 468 583.00 |
CU Autres participations | 299 475.00 | | 299 475.00 | 299 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | 111 302.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 461 150.00 | 409 302.00 | | 461 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 104.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 676.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 195.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 475.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432.00 | 4 950.00 | | 7 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 583.00 | 414 252.00 | | 468 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 195.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 877.00 | 116 098.00 | | 65 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029.00 | 4 796.00 | | 4 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 848.00 | 111 302.00 | | 61 848.00 |