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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 721.00 | 117 783.00 | 48 939.00 | 166 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 519.00 | 704 357.00 | 380 163.00 | 1 084 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 172.00 | 498 180.00 | 144 992.00 | 643 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 842.00 | 1 328 446.00 | 595 396.00 | 1 923 842.00 |
BT Marchandises | 154 127.00 | | 154 127.00 | 154 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 121.00 | 27 183.00 | 928 938.00 | 956 121.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 590 298.00 | | 590 298.00 | 590 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 870.00 | 27 183.00 | 1 692 687.00 | 1 719 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 711.00 | 1 355 629.00 | 2 288 083.00 | 3 643 711.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 771 474.00 | 731 043.00 | | 771 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 808.00 | 40 431.00 | | 91 808.00 |
DL TOTAL (I) | 896 282.00 | 804 474.00 | | 896 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 424.00 | 304 802.00 | | 322 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563.00 | 17 380.00 | | 19 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | 4 137.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 713.00 | 735 129.00 | | 928 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 527.00 | 84 608.00 | | 114 527.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 3 709.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 801.00 | 1 149 766.00 | | 1 391 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 083.00 | 1 954 240.00 | | 2 288 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 507.00 | 202 100.00 | | 1 172 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 318.00 | | 240 244.00 | 1 816 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 720.00 | 1 923 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 720.00 | 1 909 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 926.00 | | 240 206.00 | 1 801 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | 38.00 | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 564.00 | 187 750.00 | 96 868.00 | 1 237 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 438.00 | 187 750.00 | 96 868.00 | 1 229 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 713.00 | 928 713.00 | | 928 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 956 121.00 | 956 121.00 | | 956 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 424.00 | 106 186.00 | 211 069.00 | 322 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 446.00 | 975 165.00 | 3 281.00 | 978 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 745.00 | 1 172 507.00 | 211 069.00 | 1 388 745.00 |