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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 4 505.00 | 1 684.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 115.00 | 102 205.00 | 119 909.00 | 222 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 347.00 | 22 865.00 | 23 482.00 | 46 347.00 |
BF Prêts | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 550.00 | 129 576.00 | 148 974.00 | 278 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 547.00 | | 140 547.00 | 140 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 857.00 | 6 053.00 | 16 803.00 | 22 857.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 833.00 | 1 861.00 | 63 971.00 | 65 833.00 |
BZ Autres créances | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
CF Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 918.00 | 7 915.00 | 487 003.00 | 494 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 469.00 | 137 491.00 | 635 978.00 | 773 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 206 724.00 | 251 921.00 | | 206 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 411.00 | -45 196.00 | | -36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 195 612.00 | 232 024.00 | | 195 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 258.00 | 224 962.00 | | 196 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 718.00 | 26 287.00 | | 22 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 76 994.00 | | 97 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 428.00 | 127 602.00 | | 116 428.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 1 701.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 365.00 | 457 548.00 | | 440 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 978.00 | 689 573.00 | | 635 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 068.00 | | 13 439.00 | 264 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 024.00 | | 13 439.00 | 255 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 090.00 | 31 487.00 | | 98 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 1 676.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 260.00 | 29 811.00 | | 95 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 672.00 | 6 054.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 7 915.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 7 915.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 915.00 | 8 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VC Groupe et associés | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 072.00 | 35 853.00 | 158 222.00 | 196 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 418.00 | 290 325.00 | 6 093.00 | 296 418.00 |
VW T.V.A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 647.00 | 257 428.00 | 158 222.00 | 417 647.00 |