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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 191.00 | 2 431.00 | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 504.00 | 54 250.00 | 3 253.00 | 57 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 120 423.00 | 22 027.00 | 142 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 823.00 | 174 865.00 | 280 957.00 | 455 823.00 |
BN En cours de production de biens | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BT Marchandises | 44 341.00 | 1 743.00 | 42 597.00 | 44 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 221 367.00 | | 221 367.00 | 221 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 298.00 | 1 743.00 | 344 555.00 | 346 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 121.00 | 176 609.00 | 625 512.00 | 802 121.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 743.00 | 366 692.00 | | 382 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | 16 050.00 | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 423 436.00 | 391 128.00 | | 423 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 890.00 | 15 996.00 | | 13 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 165.00 | 58 528.00 | | 66 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 427.00 | 180 778.00 | | 120 427.00 |
EA Autres dettes | | 4 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 075.00 | 265 977.00 | | 202 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 512.00 | 657 105.00 | | 625 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 802.00 | 259 546.00 | | 197 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 890.00 | 9 617.00 | 4 273.00 | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VW T.V.A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 076.00 | 197 803.00 | 4 273.00 | 202 076.00 |