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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 416.00 | 41 951.00 | 95 465.00 | 137 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 712.00 | 343 692.00 | 357 020.00 | 700 712.00 |
BZ Autres créances | 488 815.00 | | 488 815.00 | 488 815.00 |
CF Disponibilités | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 845.00 | 343 692.00 | 871 153.00 | 1 214 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 260.00 | 385 643.00 | 966 617.00 | 1 352 260.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 286 810.00 | | | 286 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 160.00 | | | 499 160.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 744.00 | | | 165 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 808.00 | | | 679 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 617.00 | | | 966 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 808.00 | | | 679 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 874.00 | | 367 874.00 | 367 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 874.00 | | 367 874.00 | 367 874.00 |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 894.00 | | | 370 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 707.00 | | | 376 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 792.00 | | | 184 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 377.00 | 137 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 102 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 828.00 | 22 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 328.00 | | 47 377.00 | 89 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | 549.00 | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | | 46 828.00 | 69 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 666.00 | 29 026.00 | | 314 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 666.00 | 29 026.00 | | 314 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 666.00 | 29 026.00 | | 314 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 261 560.00 | 261 560.00 | | 261 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 152.00 | 439 152.00 | | 439 152.00 |
VB T. V. A. | 172 866.00 | 172 866.00 | | 172 866.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 723.00 | 305 723.00 | | 305 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 291.00 | 1 189 527.00 | 11 764.00 | 1 201 291.00 |
VW T.V.A. | 356 213.00 | 356 213.00 | | 356 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 808.00 | 679 808.00 | | 679 808.00 |