| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 861.00 | 15 281.00 | 8 580.00 | 23 861.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 214 291.00 | 25 648.00 | 188 644.00 | 214 291.00 |
AP Constructions | 1 322 630.00 | 924 171.00 | 398 459.00 | 1 322 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 665.00 | 106 442.00 | 51 223.00 | 157 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 685.00 | 386 057.00 | 77 627.00 | 463 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 643.00 | 1 534 907.00 | 898 738.00 | 2 433 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
BZ Autres créances | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CF Disponibilités | 247 058.00 | | 247 058.00 | 247 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 398.00 | | 540 398.00 | 540 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 044.00 | 1 534 907.00 | 1 439 137.00 | 2 974 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
CU Autres participations | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
DH Report à nouveau | -100 595.00 | | | -100 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 021.00 | -100 595.00 | | 107 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 424.00 | 57 027.00 | | 52 424.00 |
DL TOTAL (I) | 291 681.00 | 189 263.00 | | 291 681.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 400.00 | 628 868.00 | | 668 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 639.00 | 12 201.00 | | 80 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 799.00 | 28 734.00 | | 43 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 909.00 | 140 230.00 | | 108 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 567.00 | 153 959.00 | | 223 567.00 |
EA Autres dettes | 7 143.00 | 30 705.00 | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 456.00 | 994 698.00 | | 1 132 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 137.00 | 1 198 961.00 | | 1 439 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 933.00 | 994 698.00 | | 662 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 245.00 | | 126 583.00 | 2 310 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 2 433 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 122 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 599.00 | | 2 534.00 | 123 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 225.00 | | 54 045.00 | 2 104 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | 70 003.00 | 5 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 861.00 | 94 226.00 | 3 180.00 | 1 443 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | 3 934.00 | 3 180.00 | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 025.00 | 90 292.00 | | 1 352 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 909.00 | 113 578.00 | -4 669.00 | 108 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 101 658.00 | 2 565.00 | 99 093.00 | 101 658.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 414.00 | 193 222.00 | 441 860.00 | 667 414.00 |
VI Groupe et associés | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 914.00 | 54 821.00 | 99 093.00 | 153 914.00 |
VW T.V.A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 656.00 | 619 133.00 | 437 191.00 | 1 088 656.00 |