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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 12 161.00 | 3 263.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 386.00 | 34 256.00 | 8 130.00 | 42 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 380.00 | 46 417.00 | 49 964.00 | 96 380.00 |
BT Marchandises | 169 749.00 | | 169 749.00 | 169 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 178.00 | 2 443.00 | 174 735.00 | 177 178.00 |
BZ Autres créances | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
CF Disponibilités | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 484.00 | 2 443.00 | 684 041.00 | 686 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 865.00 | 48 860.00 | 734 005.00 | 782 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 134 705.00 | 143 826.00 | | 134 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 895.00 | 55 879.00 | | 113 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 243.00 | 1 701.00 | | 1 243.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 505.00 | 367 068.00 | | 415 505.00 |
DP Provisions pour risques | 7 334.00 | 4 743.00 | | 7 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 334.00 | 4 743.00 | | 7 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 29 744.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 708.00 | 170 268.00 | | 90 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | 29 862.00 | | 59 505.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 791.00 | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 400.00 | 38 692.00 | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 166.00 | 269 357.00 | | 311 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 005.00 | 641 168.00 | | 734 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 166.00 | 269 357.00 | | 194 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 103.00 | | 4 208.00 | 97 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 96 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 33 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 57 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 261.00 | | 4 038.00 | 58 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | 170.00 | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 862.00 | 2 314.00 | 4 760.00 | 48 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 591.00 | 2 314.00 | 4 489.00 | 48 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 743.00 | 7 334.00 | 4 743.00 | 4 743.00 |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | | 4 913.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | | 4 913.00 | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 099.00 | 7 334.00 | 9 656.00 | 12 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 334.00 | 9 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |