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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 421.00 | 75 976.00 | 129 445.00 | 205 421.00 |
AP Constructions | 24 554.00 | 22 270.00 | 2 284.00 | 24 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 437.00 | 340 497.00 | 76 941.00 | 417 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 782.00 | 50 575.00 | 6 207.00 | 56 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
AX Avances et acomptes | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 952.00 | 489 839.00 | 262 114.00 | 751 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 857 748.00 | | 857 748.00 | 857 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 844.00 | | 506 844.00 | 506 844.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 138.00 | | 1 381 138.00 | 1 381 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 091.00 | 489 839.00 | 1 643 252.00 | 2 133 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 169.00 | 612 273.00 | | 562 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 090.00 | -50 104.00 | | 105 090.00 |
DL TOTAL (I) | 676 059.00 | 570 969.00 | | 676 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 495.00 | 461 389.00 | | 463 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 451.00 | 28 422.00 | | 109 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 862.00 | 161 524.00 | | 257 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 385.00 | 95 392.00 | | 136 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 193.00 | 746 728.00 | | 967 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 252.00 | 1 317 697.00 | | 1 643 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 927.00 | 669 437.00 | | 899 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 742.00 | 122 410.00 | | 145 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 810.00 | | 67 142.00 | 684 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 515.00 | | 67 142.00 | 478 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 413.00 | 42 425.00 | | 447 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 159.00 | 9 337.00 | | 67 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 254.00 | 33 088.00 | | 380 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 506 844.00 | 506 844.00 | | 506 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 753.00 | 250 487.00 | 37 279.00 | 317 753.00 |
VI Groupe et associés | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 684.00 | 517 684.00 | | 517 684.00 |
VW T.V.A. | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 193.00 | 899 927.00 | 37 279.00 | 967 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 6 301.00 | | 7 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 638.00 | 13 090.00 | | 10 638.00 |
ST Autres comptes | 54 042.00 | 46 594.00 | | 54 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 967.00 | 101 386.00 | | 211 967.00 |
YT Sous‐traitance | 54 056.00 | 5 796.00 | | 54 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | 6 301.00 | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 594.00 | 83 673.00 | | 102 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 607.00 | 29 649.00 | | 35 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 703.00 | 166 867.00 | | 330 703.00 |