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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 567.00 | 125 834.00 | 11 733.00 | 137 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 744.00 | 119 665.00 | 60 078.00 | 179 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 629.00 | 254 742.00 | 117 887.00 | 372 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 160.00 | 740.00 | 308 419.00 | 309 160.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 680.00 | 740.00 | 591 939.00 | 592 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 309.00 | 255 483.00 | 709 826.00 | 965 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 258 804.00 | | | 258 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 364 881.00 | | | 364 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 945.00 | | | 344 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 826.00 | | | 709 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 126.00 | | 5 503.00 | 367 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 808.00 | | 5 503.00 | 311 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 705.00 | 28 038.00 | | 226 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 462.00 | 28 038.00 | | 217 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 309 161.00 | 309 161.00 | | 309 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 753.00 | 34 321.00 | 88 432.00 | 122 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 133.00 | 321 073.00 | 60.00 | 321 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 279.00 | 253 847.00 | 88 432.00 | 342 279.00 |