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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
CF Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 562.00 | | 221 562.00 | 221 562.00 |
CU Autres participations | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 6 785.00 | | 8 950.00 |
DG Autres réserves | 43 029.00 | 41 883.00 | | 43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 43 312.00 | | 32 511.00 |
DK Provisions réglementées | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 186 667.00 | 194 157.00 | | 186 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 4 801.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 341.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 100.00 | 16 169.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 895.00 | 21 311.00 | | 34 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 562.00 | 215 468.00 | | 221 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -1 137.00 | | 51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 695.00 | 1 602.00 | | -4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 800.00 | 180 137.00 | | 185 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 289.00 | 136 825.00 | | 153 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 511.00 | 43 312.00 | | 32 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |