| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 477.00 | 67.00 | 544.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 73 090.00 | 49 213.00 | 23 877.00 | 73 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 829.00 | 116 358.00 | 37 472.00 | 153 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 832.00 | 38 416.00 | 21 416.00 | 59 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 844.00 | 204 463.00 | 354 381.00 | 558 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BN En cours de production de biens | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BT Marchandises | 100 655.00 | 4 800.00 | 95 855.00 | 100 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 871.00 | 1 547.00 | 65 324.00 | 66 871.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 346 265.00 | | 346 265.00 | 346 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 028.00 | 6 347.00 | 540 681.00 | 547 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 872.00 | 210 811.00 | 895 062.00 | 1 105 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 6 028.00 | | 9 507.00 |
DG Autres réserves | 385 028.00 | 318 923.00 | | 385 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 596.00 | 69 584.00 | | 71 596.00 |
DL TOTAL (I) | 666 131.00 | 594 535.00 | | 666 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 070.00 | 18 866.00 | | 35 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 144.00 | 62 816.00 | | 61 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | 47 516.00 | | 79 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 404.00 | 67 372.00 | | 51 404.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 931.00 | 196 568.00 | | 228 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 062.00 | 791 104.00 | | 895 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 362.00 | 177 703.00 | | 228 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 844.00 | | 31 950.00 | 531 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 558 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 286 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 544.00 | | | 270 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 751.00 | | 31 950.00 | 259 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 382.00 | 21 032.00 | 4 950.00 | 188 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 167.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 072.00 | 20 865.00 | 4 950.00 | 188 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 400.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | 242.00 | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 505.00 | 242.00 | 400.00 | 6 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 505.00 | 242.00 | 400.00 | 6 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 842.00 | 73 325.00 | 1 517.00 | 74 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 362.00 | 228 362.00 | | 228 362.00 |