| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CF Disponibilités | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 067.00 | | 595 067.00 | 595 067.00 |
CU Autres participations | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 510 413.00 | | | 510 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DK Provisions réglementées | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 538 644.00 | | | 538 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 067.00 | | | 595 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 151.00 | | | 485 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 151.00 | | | 485 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VI Groupe et associés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |