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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 27 151.00 | 1 078.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 115.00 | 31 981.00 | 56 134.00 | 88 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 898.00 | 59 132.00 | 7 095 766.00 | 7 154 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BZ Autres créances | 1 050 973.00 | | 1 050 973.00 | 1 050 973.00 |
CF Disponibilités | 865 679.00 | | 865 679.00 | 865 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 293.00 | | 1 933 293.00 | 1 933 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 191.00 | 59 132.00 | 9 029 060.00 | 9 088 191.00 |
CU Autres participations | 6 941 054.00 | | 6 941 054.00 | 6 941 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 336 653.00 | 6 838 724.00 | | 8 336 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 878.00 | 1 497 929.00 | | 668 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 006 630.00 | 8 337 753.00 | | 9 006 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 5 766.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | 8 504.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 132.00 | 14 270.00 | | 22 132.00 |
ED (V) | 297.00 | | | 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 060.00 | 8 352 023.00 | | 9 029 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 132.00 | 14 270.00 | | 22 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | 1 032 613.00 | 1 164 613.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | 1 032 613.00 | 1 164 613.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 946.00 | 75 480.00 | | 1 031 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 946.00 | 75 480.00 | | 1 031 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 916.00 | 75 480.00 | | 1 111 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 916.00 | 75 480.00 | | 1 111 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 970.00 | | | -79 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 333.00 | 534 658.00 | | 254 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 440.00 | 2 304 065.00 | | 2 213 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 562.00 | 806 136.00 | | 1 544 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 878.00 | 1 497 929.00 | | 668 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 527.00 | | 2 587 287.00 | 5 679 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 970.00 | 7 038 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 916.00 | 7 154 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 946.00 | 116 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 029.00 | | 35 261.00 | 1 113 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566 498.00 | | 2 552 026.00 | 4 566 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | 21 150.00 | | 37 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | 21 150.00 | | 37 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 999 087.00 | 999 087.00 | | 999 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 114.00 | 1 067 614.00 | 97 500.00 | 1 165 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |