| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 230 272.00 | | 22 230 272.00 | 22 230 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 10 602.00 | 12 942.00 | 23 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 672.00 | 808.00 | 5 865.00 | 6 672.00 |
BF Prêts | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 689 242.00 | 24 107.00 | 22 665 135.00 | 22 689 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 650.00 | 371 353.00 | 1 601 296.00 | 1 972 650.00 |
BZ Autres créances | 10 066 895.00 | 97 759.00 | 9 969 136.00 | 10 066 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 685.00 | | 1 524 685.00 | 1 524 685.00 |
CF Disponibilités | 2 109 722.00 | | 2 109 722.00 | 2 109 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 787 114.00 | 469 112.00 | 15 318 002.00 | 15 787 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 476 356.00 | 493 219.00 | 37 983 137.00 | 38 476 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 000.00 | 20 360 000.00 | | 20 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869 905.00 | 5 869 905.00 | | 5 869 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546 988.00 | 1 369 970.00 | | 1 546 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 470.00 | 3 994 133.00 | | 1 357 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 379.00 | 3 540 355.00 | | 2 556 379.00 |
DL TOTAL (I) | 31 690 742.00 | 35 134 363.00 | | 31 690 742.00 |
DP Provisions pour risques | 456 225.00 | 719 991.00 | | 456 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 401.00 | 10 388.00 | | 10 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 626.00 | 730 379.00 | | 466 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 847.00 | 225 253.00 | | 243 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 657.00 | 2 250 887.00 | | 3 542 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 265.00 | 2 371 608.00 | | 2 034 265.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 825 769.00 | 4 874 108.00 | | 5 825 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 983 137.00 | 40 738 849.00 | | 37 983 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 351 907.00 | | 16 351 907.00 | 16 351 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 351 907.00 | | 16 351 907.00 | 16 351 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 633 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 393 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 6 153.00 | | 1 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 766.00 | 262 255.00 | | 263 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 058.00 | 268 408.00 | | 265 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 710.00 | 191 052.00 | | 87 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 357.00 | 271 277.00 | | 192 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 701.00 | -2 868.00 | | 72 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 612.00 | 191 214.00 | | 91 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 986 526.00 | 14 839 835.00 | | 16 986 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 430 147.00 | 11 299 480.00 | | 14 430 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 379.00 | 3 540 355.00 | | 2 556 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 323.00 | 2 918.00 | 674 941.00 | 695 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 671.00 | | 294 671.00 | 294 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 652.00 | 2 918.00 | 380 270.00 | 400 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 379.00 | 13.00 | 263 766.00 | 730 379.00 |
6T Sur comptes clients | 333 488.00 | 54 888.00 | 17 022.00 | 333 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 701.00 | 54 888.00 | 17 022.00 | 536 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 080.00 | 54 901.00 | 385 435.00 | 1 267 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 847.00 | 243 847.00 | | 243 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 657.00 | 3 542 657.00 | | 3 542 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 585.00 | 588 585.00 | | 588 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 776.00 | 509 776.00 | | 509 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 892.00 | 1 763 892.00 | | 1 763 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 758.00 | 208 758.00 | | 208 758.00 |
VB T. V. A. | 285 026.00 | 285 026.00 | | 285 026.00 |
VC Groupe et associés | 9 499 990.00 | 9 499 990.00 | | 9 499 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 557 763.00 | 12 152 707.00 | 405 056.00 | 12 557 763.00 |
VW T.V.A. | 765 721.00 | 765 721.00 | | 765 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 769.00 | 5 825 769.00 | | 5 825 769.00 |