| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
AP Constructions | 2 317 675.00 | 525 240.00 | 1 792 435.00 | 2 317 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 781.00 | 142 739.00 | 76 042.00 | 218 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 819.00 | 670 259.00 | 1 960 559.00 | 2 630 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 347.00 | 670 259.00 | 2 221 088.00 | 2 891 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 916 301.00 | 916 301.00 | | 916 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 538.00 | 21 990.00 | | 37 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 783.00 | 15 548.00 | | -10 783.00 |
DK Provisions réglementées | 294 807.00 | 247 296.00 | | 294 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 362.00 | 1 206 634.00 | | 1 243 362.00 |
DP Provisions pour risques | 12 440.00 | 21 380.00 | | 12 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 440.00 | 21 380.00 | | 12 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 164.00 | 884 690.00 | | 846 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 666.00 | 22 752.00 | | 63 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 15 462.00 | | 26 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 10 166.00 | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 455.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 286.00 | 969 122.00 | | 965 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 088.00 | 2 197 136.00 | | 2 221 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
FG Production vendue services | 382 818.00 | | 382 818.00 | 382 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 591.00 | | 390 591.00 | 390 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 833.00 | 13 328.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | 13 328.00 | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 344.00 | 21 103.00 | | 65 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 344.00 | 29 088.00 | | 65 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 511.00 | -15 760.00 | | -47 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 972.00 | 328 164.00 | | 432 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 755.00 | 312 616.00 | | 443 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 783.00 | 15 548.00 | | -10 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 819.00 | | | 2 630 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 819.00 | | | 2 630 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 134.00 | 137 125.00 | | 533 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 134.00 | 137 125.00 | | 533 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 296.00 | 65 344.00 | 17 833.00 | 247 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 380.00 | 12 440.00 | 21 380.00 | 21 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 676.00 | 77 784.00 | 39 213.00 | 268 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 164.00 | 78 754.00 | 331 595.00 | 846 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 620.00 | 134 210.00 | 331 595.00 | 901 620.00 |