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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 12 800.00 | 1 960.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 607.00 | 312 800.00 | 2 158 807.00 | 2 471 607.00 |
BZ Autres créances | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
CF Disponibilités | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 957.00 | 312 800.00 | 2 417 157.00 | 2 729 957.00 |
CU Autres participations | 2 456 847.00 | 300 000.00 | 2 156 847.00 | 2 456 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 115.00 | 418 477.00 | | 542 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 757.00 | 123 638.00 | | 192 757.00 |
DL TOTAL (I) | 844 873.00 | 652 115.00 | | 844 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 877.00 | 1 126 547.00 | | 1 005 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 897.00 | 555 336.00 | | 562 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 2 688.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 284.00 | 1 708 408.00 | | 1 572 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 157.00 | 2 360 523.00 | | 2 417 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 472.00 | 702 531.00 | | 688 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 897.00 | | | 562 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 624.00 | -7 926.00 | | -5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 532.00 | 147 014.00 | | 212 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 775.00 | 23 375.00 | | 19 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 757.00 | 123 638.00 | | 192 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 607.00 | | | 2 471 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 847.00 | | | 2 456 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 2 952.00 | | 9 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 848.00 | 2 952.00 | | 9 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 168 934.00 | 168 934.00 | | 168 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 877.00 | 122 065.00 | 631 822.00 | 1 005 877.00 |
VI Groupe et associés | 562 897.00 | 562 897.00 | | 562 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 284.00 | 688 472.00 | 631 822.00 | 1 572 284.00 |