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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 16 805.00 | 271 194.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 145.00 | 520.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 229.00 | 31 947.00 | 244 282.00 | 276 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 996.00 | 48 898.00 | 558 098.00 | 606 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 364.00 | 48 898.00 | 584 466.00 | 633 364.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 052.00 | | | -110 052.00 |
DL TOTAL (I) | -62 602.00 | | | -62 602.00 |
DP Provisions pour risques | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 255.00 | | | 286 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 084.00 | | | 582 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 466.00 | | | 584 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 527.00 | | | 320 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 052.00 | | | -110 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 891.00 | | 88 649.00 | 532 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 543.00 | 606 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 596 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 791.00 | | 88 648.00 | 512 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 1.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 552.00 | 37 346.00 | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 552.00 | 37 346.00 | | 11 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 369.00 | 280 369.00 | | 280 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 256.00 | 24 699.00 | 86 438.00 | 286 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VP Divers | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 279.00 | 21 179.00 | 100.00 | 21 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 084.00 | 320 528.00 | 86 438.00 | 582 084.00 |