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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 987.00 | 1 987.00 | 270 000.00 | 271 987.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 640.00 | 1 987.00 | 273 653.00 | 275 640.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 785.00 | | | -15 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 606.00 | -15 785.00 | | 60 606.00 |
DL TOTAL (I) | 84 820.00 | 24 215.00 | | 84 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 023.00 | 216 852.00 | | 185 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 29 189.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 832.00 | 248 381.00 | | 188 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 653.00 | 272 595.00 | | 273 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 028.00 | 31 829.00 | | 36 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394.00 | 15 785.00 | | 9 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 606.00 | -15 785.00 | | 60 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 867.00 | | 1 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | 867.00 | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 023.00 | 32 219.00 | 132 879.00 | 185 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 832.00 | 36 028.00 | 132 879.00 | 188 832.00 |