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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 357 694.00 | | 357 694.00 | 357 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 619.00 | 71.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 250.00 | 162 012.00 | 62 238.00 | 224 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 312.00 | 890 518.00 | 46 794.00 | 937 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 776.00 | 750.00 | 121 026.00 | 121 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 579.00 | 1 055 890.00 | 2 203 690.00 | 3 259 579.00 |
BT Marchandises | 2 083 956.00 | 110 585.00 | 1 973 371.00 | 2 083 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
BZ Autres créances | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
CF Disponibilités | 692 194.00 | | 692 194.00 | 692 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 885.00 | 110 585.00 | 2 973 300.00 | 3 083 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 465.00 | 1 166 475.00 | 5 176 990.00 | 6 343 465.00 |
CU Autres participations | 1 448 380.00 | 500.00 | 1 447 880.00 | 1 448 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 679 317.00 | | | 2 679 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 734.00 | | | 425 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 652.00 | | | 3 298 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 318.00 | | | 1 123 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 125.00 | | | 401 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 586.00 | | | 251 586.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 339.00 | | | 1 878 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 990.00 | | | 5 176 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 190.00 | | | 1 036 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 271 169.00 | 27 472.00 | 5 298 641.00 | 5 271 169.00 |
FG Production vendue services | 273 220.00 | 727.00 | 273 947.00 | 273 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 389.00 | 28 199.00 | 5 572 588.00 | 5 544 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 585.00 | |
GE Autres charges | | | 36 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 822.00 | | | 6 041 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 088.00 | | | 5 616 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 734.00 | | | 425 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 423.00 | | 211 653.00 | 3 096 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 496.00 | 3 259 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 496.00 | 1 161 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 874.00 | | | 359 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 601.00 | | 31 457.00 | 1 178 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 948.00 | | 180 196.00 | 1 557 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 367.00 | 70 769.00 | 48 496.00 | 1 032 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 41.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 299.00 | 70 728.00 | 48 496.00 | 1 030 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750.00 | | | 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 708.00 | 110 585.00 | 176 708.00 | 176 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 958.00 | 110 585.00 | 176 708.00 | 177 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 958.00 | 110 585.00 | 188 708.00 | 189 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 585.00 | 176 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 125.00 | 401 125.00 | | 401 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
UX Autres créances clients | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 842.00 | 279 693.00 | 842 149.00 | 1 121 842.00 |
VI Groupe et associés | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 612.00 | | | 264 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 499.00 | 307 736.00 | 238 764.00 | 546 499.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 339.00 | 1 036 190.00 | 842 149.00 | 1 878 339.00 |