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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 25 385.00 | 8 063.00 | 17 322.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 397 705.00 | 303 644.00 | 94 060.00 | 397 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 175.00 | 201 437.00 | 34 738.00 | 236 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 851.00 | 56 331.00 | 101 519.00 | 157 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 255.00 | 576 613.00 | 574 641.00 | 1 151 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 236.00 | | 206 236.00 | 206 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 369.00 | | 558 369.00 | 558 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 736.00 | 18 696.00 | 156 040.00 | 174 736.00 |
BZ Autres créances | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
CF Disponibilités | 4 422 621.00 | | 4 422 621.00 | 4 422 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 711.00 | 18 696.00 | 5 508 014.00 | 5 526 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 966.00 | 595 310.00 | 6 082 655.00 | 6 677 966.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 4 307 817.00 | | | 4 307 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DK Provisions réglementées | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 669.00 | | | 5 098 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 153.00 | | | 139 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
EA Autres dettes | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 719.00 | | | 733 719.00 |
ED (V) | 250 266.00 | | | 250 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 655.00 | | | 6 082 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 719.00 | | | 733 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 909.00 | | 171 017.00 | 1 093 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 671.00 | 1 151 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 671.00 | 817 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 137.00 | | | 287 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 772.00 | | 126 017.00 | 804 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 45 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 774.00 | 48 511.00 | 113 671.00 | 641 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 637.00 | 48 511.00 | 113 671.00 | 634 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 849.00 | 2 193.00 | 908.00 | 33 849.00 |
6T Sur comptes clients | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 546.00 | 2 193.00 | 908.00 | 52 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 153.00 | 139 153.00 | | 139 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 200.00 | 248 200.00 | | 248 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 482.00 | 339 482.00 | | 339 482.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 719.00 | 733 719.00 | | 733 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 333 763.00 | | | 333 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
YT Sous‐traitance | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 511.00 | | | 686 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 480.00 | | | 258 480.00 |
ZE Dividendes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 842.00 | | | 532 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |