| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 775.00 | 54 054.00 | 4 721.00 | 58 775.00 |
AP Constructions | 682 743.00 | 682 743.00 | | 682 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 434.00 | 501 216.00 | 224 218.00 | 725 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 560.00 | 482 257.00 | 349 302.00 | 831 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 699.00 | 1 720 270.00 | 1 133 429.00 | 2 853 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
BT Marchandises | 493 831.00 | | 493 831.00 | 493 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 630.00 | | 1 538 630.00 | 1 538 630.00 |
BZ Autres créances | 1 696 841.00 | | 1 696 841.00 | 1 696 841.00 |
CF Disponibilités | 509 846.00 | | 509 846.00 | 509 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 631.00 | | 4 394 631.00 | 4 394 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 330.00 | 1 720 270.00 | 5 528 060.00 | 7 248 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
CU Autres participations | 332 775.00 | | 332 775.00 | 332 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 585.00 | 1 556 794.00 | | 1 766 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 972.00 | 459 791.00 | | 130 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 557.00 | 2 566 585.00 | | 2 447 557.00 |
DP Provisions pour risques | 26 703.00 | 38 225.00 | | 26 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 703.00 | 38 225.00 | | 26 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 459.00 | | | 629 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 483.00 | 24 349.00 | | 80 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 129.00 | 1 067 578.00 | | 1 981 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 032.00 | 285 521.00 | | 361 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 151.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 800.00 | 1 377 599.00 | | 3 053 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 060.00 | 3 982 409.00 | | 5 528 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 188.00 | 1 377 599.00 | | 2 736 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 241 811.00 | | 11 241 811.00 | 11 241 811.00 |
FD Production vendue biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 273.00 | | 11 359 273.00 | 11 359 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 555 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 740 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 434 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 899.00 | 153 111.00 | | 194 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 127.00 | 1 500.00 | | 35 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 46 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 866.00 | 47 500.00 | | 90 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 298.00 | 458.00 | | 15 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171.00 | 43.00 | | 14 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 469.00 | 501.00 | | 29 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 397.00 | 46 999.00 | | 61 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -378.00 | 13 791.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 890.00 | 158 656.00 | | 46 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 349.00 | 10 786 350.00 | | 11 647 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 516 377.00 | 10 326 559.00 | | 11 516 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 972.00 | 459 791.00 | | 130 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 904.00 | 22 234.00 | | 17 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 831.00 | | 1 741 304.00 | 2 605 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032 517.00 | 472 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 436.00 | 2 853 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 918.00 | 2 239 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 060.00 | | 3 800.00 | 138 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 216.00 | | 712 439.00 | 1 988 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 555.00 | | 1 025 065.00 | 479 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 500.00 | 105 313.00 | 50 543.00 | 1 665 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 604.00 | 2 450.00 | | 51 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 896.00 | 102 863.00 | 50 543.00 | 1 613 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 225.00 | | 11 522.00 | 38 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 225.00 | | 11 522.00 | 38 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 129.00 | 1 981 129.00 | | 1 981 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 630.00 | 1 538 630.00 | | 1 538 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VB T. V. A. | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 327.00 | 1 367 327.00 | | 1 367 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 459.00 | 311 847.00 | 243 894.00 | 629 459.00 |
VI Groupe et associés | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VP Divers | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 435.00 | 164 435.00 | | 164 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 253.00 | 3 392 253.00 | | 3 392 253.00 |
VW T.V.A. | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 800.00 | 2 736 188.00 | 243 894.00 | 3 053 800.00 |