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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
AP Constructions | 174 599.00 | 157 953.00 | 16 646.00 | 174 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 778.00 | 7 146.00 | 2 632.00 | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340.00 | 13 882.00 | 458.00 | 14 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 232.00 | 178 981.00 | 251 251.00 | 430 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 653.00 | 14 938.00 | 130 715.00 | 145 653.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 277.00 | 14 938.00 | 159 339.00 | 174 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 509.00 | 193 919.00 | 410 590.00 | 604 509.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 300 684.00 | | | 300 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 576.00 | | | -50 576.00 |
DL TOTAL (I) | 292 032.00 | | | 292 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
EA Autres dettes | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 590.00 | | | 410 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FG Production vendue services | 551 770.00 | | 551 770.00 | 551 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 674.00 | | 557 674.00 | 557 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 027.00 | | | 561 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 603.00 | | | 611 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 576.00 | | | -50 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 519.00 | | 1 349.00 | 497 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 635.00 | 430 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 721.00 | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 914.00 | 215 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 312.00 | | 1 349.00 | 278 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 442.00 | 10 174.00 | 68 635.00 | 237 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 722.00 | 10 174.00 | 63 914.00 | 232 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 759.00 | 148 745.00 | 14.00 | 148 759.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |