| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 718.00 | 135 540.00 | 178.00 | 135 718.00 |
AH Fonds commercial | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018 144.00 | | 1 018 144.00 | 1 018 144.00 |
AP Constructions | 385 654.00 | 185 359.00 | 200 295.00 | 385 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 838.00 | 136 346.00 | 1 492.00 | 137 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 753.00 | 186 358.00 | 51 394.00 | 237 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 585.00 | 1 189 509.00 | 2 832 076.00 | 4 021 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725 654.00 | 93 241.00 | 2 632 413.00 | 2 725 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 185.00 | | 510 185.00 | 510 185.00 |
BT Marchandises | 713 714.00 | 5 829.00 | 707 885.00 | 713 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 594.00 | | 301 594.00 | 301 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 067.00 | 293 664.00 | 3 235 403.00 | 3 529 067.00 |
BZ Autres créances | 753 417.00 | | 753 417.00 | 753 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 607 552.00 | | 607 552.00 | 607 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327 586.00 | 392 734.00 | 8 934 852.00 | 9 327 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 352 572.00 | 1 582 243.00 | 11 770 328.00 | 13 352 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 735.00 | | | 478 735.00 |
CU Autres participations | 989 627.00 | 436 700.00 | 552 927.00 | 989 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 501 235.00 | 109 205.00 | 392 029.00 | 501 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
DH Report à nouveau | -132 071.00 | 455 392.00 | | -132 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 174.00 | -587 463.00 | | -1 088 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 688.00 | 2 721 863.00 | | 1 633 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 106 353.00 | | 3 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 342.00 | 80 277.00 | | 80 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 742.00 | 186 630.00 | | 83 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 631.00 | 4 500 693.00 | | 3 993 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043 512.00 | 562 078.00 | | 1 043 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 204.00 | 1 155 564.00 | | 1 655 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 052.00 | 2 153 950.00 | | 2 731 052.00 |
EA Autres dettes | 361 956.00 | 194 026.00 | | 361 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 417.00 | 419 804.00 | | 266 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 051 774.00 | 8 986 117.00 | | 10 051 774.00 |
ED (V) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 328.00 | 11 894 610.00 | | 11 770 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 457.00 | 58 569.00 | 1 490 026.00 | 1 431 457.00 |
FD Production vendue biens | 4 159 521.00 | 516 360.00 | 4 675 881.00 | 4 159 521.00 |
FG Production vendue services | 5 047 596.00 | 15 413.00 | 5 063 009.00 | 5 047 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 574.00 | 590 343.00 | 11 228 918.00 | 10 638 574.00 |
FM Production stockée | | | 115 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 639 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 320 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 068.00 | 109 784.00 | | 100 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231 264.00 | | | 1 231 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391 332.00 | 109 784.00 | | 1 391 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383 694.00 | 3 080.00 | | 1 383 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 694.00 | 3 080.00 | | 1 393 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 106 703.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 287.00 | -272 124.00 | | -108 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894 153.00 | 12 160 111.00 | | 13 894 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 982 327.00 | 12 747 574.00 | | 14 982 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 174.00 | -587 463.00 | | -1 088 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 337.00 | 134 333.00 | | 134 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 630.00 | 3 465.00 | 106 353.00 | 186 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 630.00 | 3 465.00 | 106 353.00 | 186 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 204.00 | 1 655 204.00 | | 1 655 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 877.00 | 978 877.00 | | 978 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 045.00 | 904 312.00 | 543 733.00 | 1 448 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 316.00 | 357 316.00 | | 357 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 417.00 | 266 417.00 | | 266 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 649.00 | 3 190 649.00 | | 3 190 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 418.00 | | 338 418.00 | 338 418.00 |
VB T. V. A. | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
VC Groupe et associés | 72 479.00 | 67 479.00 | 5 000.00 | 72 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 770.00 | 32 599.00 | 3 948 171.00 | 3 980 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VP Divers | 144 192.00 | 8 500.00 | 135 317.00 | 144 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 336.00 | 186 336.00 | | 186 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 486.00 | 3 990 086.00 | 617 400.00 | 4 607 486.00 |
VW T.V.A. | 251 773.00 | 251 773.00 | | 251 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008 261.00 | 4 516 357.00 | 4 491 904.00 | 9 008 261.00 |