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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 837.00 | 65 277.00 | 559.00 | 65 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 637.00 | 65 277.00 | 23 359.00 | 88 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 071.00 | | 685 071.00 | 685 071.00 |
BZ Autres créances | 537 063.00 | | 537 063.00 | 537 063.00 |
CF Disponibilités | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255 276.00 | | 1 255 276.00 | 1 255 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 214.00 | | 2 811 214.00 | 2 811 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 851.00 | 65 277.00 | 2 834 573.00 | 2 899 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 893.00 | | | 205 893.00 |
DL TOTAL (I) | 323 146.00 | | | 323 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 931.00 | | | 578 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 980.00 | | | 216 980.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714 092.00 | | | 1 714 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 427.00 | | | 2 511 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 573.00 | | | 2 834 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 427.00 | | | 2 511 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 088.00 | 31 868.00 | 487 956.00 | 456 088.00 |
FG Production vendue services | 2 316 773.00 | 31 868.00 | 2 348 641.00 | 2 316 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 861.00 | 63 736.00 | 2 836 597.00 | 2 772 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 588.00 | | | 2 855 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 694.00 | | | 2 649 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 893.00 | | | 205 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 718.00 | 560.00 | | 64 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 718.00 | 560.00 | | 64 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 931.00 | 578 931.00 | | 578 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 981.00 | 216 981.00 | | 216 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714 093.00 | 1 714 093.00 | | 1 714 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 685 071.00 | 685 071.00 | | 685 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537 064.00 | 537 064.00 | | 537 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 276.00 | 1 255 276.00 | | 1 255 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 212.00 | 2 477 412.00 | 22 800.00 | 2 500 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 427.00 | 2 511 427.00 | | 2 511 427.00 |