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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 088.00 | 789.00 | 5 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AN Terrains | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
AP Constructions | 527 273.00 | 56 733.00 | 470 540.00 | 527 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 905.00 | 67 213.00 | 34 692.00 | 101 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 347 269.00 | | 3 347 269.00 | 3 347 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131 243.00 | 129 288.00 | 6 001 954.00 | 6 131 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BZ Autres créances | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 896.00 | 63 751.00 | 701 145.00 | 764 896.00 |
CF Disponibilités | 8 006 501.00 | | 8 006 501.00 | 8 006 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952 788.00 | 63 751.00 | 8 889 037.00 | 8 952 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 031.00 | 193 039.00 | 14 890 992.00 | 15 084 031.00 |
CU Autres participations | 2 095 787.00 | | 2 095 787.00 | 2 095 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 464.00 | | | 2 937 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 833 064.00 | | | 833 064.00 |
DG Autres réserves | 7 560 392.00 | | | 7 560 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 041.00 | | | -33 041.00 |
DK Provisions réglementées | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 11 397 606.00 | | | 11 397 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 153.00 | | | 501 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 592.00 | | | 2 916 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 385.00 | | | 3 493 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 992.00 | | | 14 890 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 881.00 | | | 3 059 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 270.00 | | | 903 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911 920.00 | | | 911 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 318.00 | | | 916 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 048.00 | | | -13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 556.00 | | | 1 355 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 597.00 | | | 1 388 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 041.00 | | | -33 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 909 745.00 | | 351 008.00 | 6 909 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128 411.00 | 5 443 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 510.00 | 6 131 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 6 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 681 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148.00 | | 239.00 | 6 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 921.00 | | 829.00 | 681 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221 676.00 | | 349 940.00 | 6 221 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 494.00 | 23 894.00 | 1 099.00 | 106 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 997.00 | 255.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 894.00 | 22 897.00 | 845.00 | 101 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 63 751.00 | 11 605.00 | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 657.00 | 63 751.00 | 11 605.00 | 102 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 791.00 | 5 349.00 | 5 442.00 | 10 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 347 269.00 | 4 002.00 | 3 343 267.00 | 3 347 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 153.00 | 67 649.00 | 272 641.00 | 501 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 801.00 | 2 905 801.00 | | 2 905 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 498.00 | 182 081.00 | 3 343 417.00 | 3 525 498.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 385.00 | 3 054 439.00 | 278 083.00 | 3 493 385.00 |