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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 636.00 | 29 942.00 | 11 694.00 | 41 636.00 |
AH Fonds commercial | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 670.00 | 534 524.00 | 211 146.00 | 745 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 433.00 | 587 528.00 | 1 087 904.00 | 1 675 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 708.00 | 43 181.00 | 172 527.00 | 215 708.00 |
BZ Autres créances | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 733.00 | | 610 733.00 | 610 733.00 |
CF Disponibilités | 584 320.00 | | 584 320.00 | 584 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 276.00 | 43 181.00 | 1 448 095.00 | 1 491 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 708.00 | 630 709.00 | 2 536 000.00 | 3 166 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 344.00 | 1 541 384.00 | | 1 628 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 208.00 | 86 960.00 | | 91 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 552.00 | 1 683 344.00 | | 1 774 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 353.00 | 142 603.00 | | 115 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 307.00 | 39 834.00 | | 39 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 28 541.00 | | 46 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 179.00 | 223 894.00 | | 243 179.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 640.00 | 255 320.00 | | 316 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 448.00 | 691 092.00 | | 761 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 000.00 | 2 374 436.00 | | 2 536 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 830.00 | 575 740.00 | | 673 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 232.00 | | 71 432.00 | 1 630 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 433.00 | 1 675 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 433.00 | 768 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 398.00 | | | 879 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 734.00 | | 71 432.00 | 731 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 287.00 | 42 498.00 | 13 764.00 | 562 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 853.00 | 42 498.00 | 13 764.00 | 528 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 598.00 | 23 880.00 | 3 297.00 | 22 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 598.00 | 23 880.00 | 3 297.00 | 22 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 598.00 | 23 880.00 | 3 297.00 | 22 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 880.00 | 3 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 640.00 | 316 640.00 | | 316 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 708.00 | 215 708.00 | | 215 708.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 353.00 | 27 735.00 | 82 336.00 | 115 353.00 |
VI Groupe et associés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 322.00 | 315 322.00 | | 315 322.00 |
VW T.V.A. | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 448.00 | 673 830.00 | 82 336.00 | 761 448.00 |