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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 7 902.00 | 1 350.00 | 9 252.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 920.00 | 53 808.00 | 22 112.00 | 75 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 656.00 | 275 281.00 | 189 374.00 | 464 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 507.00 | 336 992.00 | 233 516.00 | 570 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BP En cours de production de services | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 904.00 | | 541 904.00 | 541 904.00 |
BZ Autres créances | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 260.00 | 326.00 | 236 934.00 | 237 260.00 |
CF Disponibilités | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 385.00 | 326.00 | 1 045 058.00 | 1 045 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 892.00 | 337 318.00 | 1 278 574.00 | 1 615 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 700.00 | 360 200.00 | | 355 700.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 42.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | 78 527.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 538 630.00 | 609 456.00 | | 538 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 259.00 | 485 129.00 | | 390 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 5 453.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | 1 936.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 656.00 | 165 782.00 | | 134 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 198.00 | 205 545.00 | | 203 198.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 1 652.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 944.00 | 865 496.00 | | 739 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 574.00 | 1 474 952.00 | | 1 278 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 401.00 | 482 950.00 | | 440 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 310.00 | | 35 316.00 | 535 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 570 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 379.00 | | 35 196.00 | 505 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 120.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 068.00 | 59 922.00 | | 277 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 900.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 067.00 | 59 022.00 | | 270 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 541 903.00 | 541 903.00 | | 541 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 259.00 | 93 300.00 | 245 142.00 | 390 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 405.00 | 632 405.00 | | 632 405.00 |
VW T.V.A. | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 359.00 | 440 401.00 | 245 142.00 | 737 359.00 |