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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 051.00 | 102 201.00 | 14 850.00 | 117 051.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 741.00 | 102 201.00 | 179 540.00 | 281 741.00 |
060 Stock marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
072 Créances – Autres | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
084 Disponibilités | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
110 Total général Actif | 333 142.00 | 102 201.00 | 230 941.00 | 333 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 355.00 | 187 095.00 | | 349 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 71 666.00 | | |
230 Autres produits | 5 467.00 | 20 852.00 | | 5 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 822.00 | 279 613.00 | | 354 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 827.00 | 53 523.00 | | 99 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 111.00 | -320.00 | | -1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 49 941.00 | 40 900.00 | | 49 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | 2 067.00 | | 11 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 573.00 | 104 219.00 | | 150 573.00 |
252 Charges sociales | 44 450.00 | 7 895.00 | | 44 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 231.00 | 7 435.00 | | 7 231.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 194.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 962.00 | 215 913.00 | | 361 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 141.00 | 63 700.00 | | -7 141.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 1 115.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 611.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 704.00 | 61 983.00 | | -7 704.00 |