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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AP Constructions | 18 007.00 | 16 841.00 | 1 166.00 | 18 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 8 252.00 | 4 417.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 698.00 | 101 348.00 | 44 350.00 | 145 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 511.00 | 139 711.00 | 63 800.00 | 203 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
BZ Autres créances | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CF Disponibilités | 787 871.00 | | 787 871.00 | 787 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 394.00 | | 1 004 394.00 | 1 004 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 905.00 | 139 711.00 | 1 068 193.00 | 1 207 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 990.00 | 36 731.00 | | 45 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 703.00 | 109 260.00 | | 139 703.00 |
DL TOTAL (I) | 273 693.00 | 233 990.00 | | 273 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 003.00 | 8 136.00 | | 95 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 234.00 | 321 025.00 | | 370 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 383.00 | 90 761.00 | | 232 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 880.00 | 88 130.00 | | 96 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 501.00 | 509 099.00 | | 794 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 193.00 | 743 089.00 | | 1 068 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 267.00 | 188 074.00 | | 424 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 367.00 | | 26 849.00 | 211 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 705.00 | 203 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738.00 | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 967.00 | 176 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | 1 738.00 | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 230.00 | | 25 112.00 | 184 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 183.00 | 13 496.00 | 32 967.00 | 159 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 912.00 | 13 496.00 | 32 967.00 | 145 912.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |